T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund I Fonds
14,85
USD
+0,04
USD
+0,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD Fonds |
ISIN | LU0133095660 |
WKN | 767368 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.01.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2006 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
Volumen der Tranche | 58,19 Mio. USD |
Fonds Volumen | 260,79 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
Transaktionskosten | 0,69% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,31% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -2,81% |