T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund Q Fonds

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Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in FrontierMärkten. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in Ländern, die Teil des MSCI Frontier Emerging Markets Index sind, und in anderen Ländern, die nicht im MSCI AC World Index enthalten sind, ansässig sind. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) umfassen.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q GBP Fonds
ISIN LU1079768849
WKN A1166Z
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Johannes Loefstrand
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.06.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,86
Anzahl Fonds der Kategorie 134
Volumen der Tranche 16,71 Mio. GBP
Fondsvolumen 81,21 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,96%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 21,02%