T. Rowe Price Funds - European Equity Fund Adq Fonds
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Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten."
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Adq EUR Fonds |
ISIN | LU0285831177 |
WKN | A14V9S |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Tobias Fabian Mueller |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.07.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.07.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1777 |
Volumen der Tranche | 5,16 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 73,11 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 7,14% |