T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund In Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD Fonds
ISIN LU0859257338
WKN A1T64H
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David X Stanley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.12.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,32
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 34.824,49 USD
Fondsvolumen 902,58 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 6,91%