T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q Fonds

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Anlageziel

Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q USD Fonds
ISIN LU2109794250
WKN A2PYH8
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.01.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.01.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,53
Anzahl Fonds der Kategorie 746
Volumen der Tranche 958.981,03 USD
Fondsvolumen 156,77 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,34%