T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Sh 10 Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sh USD 10 Fonds |
ISIN | LU2909756970 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kenneth A. Orchard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.10.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
Volumen der Tranche | 236.174,35 USD |
Fondsvolumen | 271,31 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,59% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | -0,30% |