T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund An CNH Fonds

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Anlageziel

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund An CNH Fonds
ISIN LU2351347138
WKN A3CR5M
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI China All Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wenli Zheng
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 68,22
Anzahl Fonds der Kategorie 9228
Volumen der Tranche 493.948,86 CNH
Fondsvolumen 202,48 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 1,87

Gebühren

Laufende Kosten 2,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,87%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,37
WE seit Jahresbeginn 10,14%