T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund Q Fonds

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Anlageziel

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund Q GBP Fonds
ISIN LU1044875489
WKN A114WJ
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jihong Min
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.05.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,54
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 2,18 Mio. GBP
Fonds Volumen 138,99 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn 11,19%