Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed EmMa Opportunities DT Fonds
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Anlageziel
The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China.
Stammdaten
| Name | Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed EmMa Opportunities DT Fonds |
| ISIN | LU2108482071 |
| WKN | A2P635 |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Benchmark | JEMB Sovereign-only 50-50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Enzo Puntillo, Alessandro Ghidini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Zürcher Kantonalbank |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Zürcher Kantonalbank |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1937 |
| Volumen der Tranche | 2,07 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 676,05 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,89 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,63% |