Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

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Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 50 % in Geldmarktfonds und Rentenfonds, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Ergänzend können auch Anteile an Fonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.

Stammdaten

Name Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds
ISIN LU0362406018
WKN A0RHZ6
Fondsgesellschaft Bank J Safra Sarasin Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christoph Maxheim, Othmar Keiser
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.06.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2008
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 150,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1711
Volumen der Tranche 117,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 117,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,06

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,06%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 8,21%