Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer C Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Stammdaten
Name | Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer C Fonds |
ISIN | LU2468302406 |
WKN | A3DJWC |
Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management AG |
Benchmark | MSCI EMMA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Roman von Ah |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.02.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.02.2023 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
Volumen der Tranche | 61,04 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 155,83 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 12,68% |