Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.

Stammdaten

Name Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A Fonds
ISIN LU0337168263
WKN A0M97N
Fondsgesellschaft Swiss Rock Asset Management AG
Benchmark MSCI EMMA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roman von Ah
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.02.2008
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2008
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,37
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 31,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 155,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 15,71%