Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund C hdg Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern investiert. Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.

Stammdaten

Name Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hdg Fonds
ISIN LU0524233250
WKN A1C1PH
Fondsgesellschaft Swiss Rock Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roman von Ah
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.08.2010
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.08.2010
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,92
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 48,78 Mio. CHF
Fonds Volumen 66,93 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,27%