Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic I-A1 Fonds
1.094,97
CHF
-0,81
CHF
-0,07
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
• Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+
Stammdaten
| Name | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 Fonds |
| ISIN | CH0023989764 |
| WKN | A1C4V3 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG, Schweiz |
| Benchmark | SBI Domestic AAA-BBB |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Markus Weiss, Claus Neumeier |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.01.2006 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.094,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 107 |
| Volumen der Tranche | 991,58 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 0,30% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,81 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,90% |