Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Fonds
115,41
EUR
+0,71
EUR
+0,62
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an.
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap Fonds |
| ISIN | LU1531540828 |
| WKN | A2DJ2G |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Valentin Routier, Louis Jambut |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 09.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Group AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2016 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Group AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1304 |
| Volumen der Tranche | 132.470,41 EUR |
| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,71 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,65% |