Swiss Life Funds (LUX) - Bond High Yield Opportunity 2026 I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time.

Stammdaten

Name Swiss Life Funds (LUX) - Bond High Yield Opportunity 2026 I EUR Acc Fonds
ISIN LU2182441142
WKN A2P6TZ
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Edouard Faure, Emmanuel Jourdan, Romy Kruger, Gabriel Crabos
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.07.2020
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.07.2020
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,84
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 31,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 466,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 7,27%