Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate AM Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating").

Stammdaten

Name Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate AM EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2672267098
WKN A3EUVD
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian Buchmann, Nicolas Camenzind, Raphaela Taborelli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.10.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2023
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.725,22
Anzahl Fonds der Kategorie 528
Volumen der Tranche 152,06 Mio. EUR
Fonds Volumen 559,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -19,55
WE seit Jahresbeginn 0,58%