Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield R Fonds
114,97
EUR
-0,03
EUR
-0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield R EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU2066683777 |
| WKN | A3DTGT |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | ICE BofA EUR NonFincl HY Constd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edouard Faure, Emmanuel Jourdan, Romy Kruger, Gabriel Crabos |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
| Volumen der Tranche | 114,54 EUR |
| Fonds Volumen | 160,22 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,74% |