Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro I Fonds
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Anlageziel
Swiss Life Funds (F) Money Market Euro ist ein Geldmarktfonds. Das Portfolio ist hauptsächlich in handelbaren Schuldtiteln mit einem kurzfristigen "A-2"- oder "P-2"-Rating (S&P bzw. Moody's) angelegt. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM) beträgt weniger als sechs Monate; die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) weniger als zwölf Monate.
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro I Fonds |
| ISIN | FR0010089649 |
| WKN | A0NCV8 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers France |
| Benchmark | €STR capitalisé |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Corynne Roux-Buisson, Julien Russo, Maxime Mura |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 08.01.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SwissLife Banque Privée |
| Zahlstelle | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.01.1996 |
| Depotbank | SwissLife Banque Privée |
| Zahlstelle | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26.507,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 268 |
| Volumen der Tranche | 7,56 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 8,04 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,64 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,58% |