SuMi TRUST Japan Small Fund Retail Unit Class Fonds
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Der Fonds SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Retail Unit Class EUR Hedged Acc Fonds wird seit dem 16.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with long term capital appreciation through investment in equity securities of small capitalisation companies listed on the Recognised Exchanges in Japan.
Stammdaten
| Name | SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Retail Unit Class EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | IE00BDVLKK22 |
| WKN | A2JPC3 |
| Fondsgesellschaft | SMT Fund Services (Ireland) Limited |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Satoshi Marui |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SMT Trustees (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.11.2017 |
| Depotbank | SMT Trustees (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9701 |
| Volumen der Tranche | 92.468,51 EUR |
| Fondsvolumen | 37,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,04 |
| WE seit Jahresbeginn |