SuMi TRUST Japan Small Fund Retail Unit Class Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with long term capital appreciation through investment in equity securities of small capitalisation companies listed on the Recognised Exchanges in Japan.
Stammdaten
| Name | SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Retail Unit Class EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | IE00BDVLKK22 |
| WKN | A2JPC3 |
| Fondsgesellschaft | SMT Fund Services (Ireland) Limited |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Satoshi Marui |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SMT Trustees (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.11.2017 |
| Depotbank | SMT Trustees (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
| Volumen der Tranche | 92.468,51 EUR |
| Fonds Volumen | 37,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,93% |