Structured Investments Global Enhanced Equity Income Portfolio E Fonds

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Anlageziel

The Portfolio’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation primarily through exposure to equity and income strategies. The Portfolio primarily seeks to achieve its investment objective through synthetic exposure to the performance of a portfolio (the "Basket") comprised of: (i) the S&P 500® Index, (ii) the FTSE100 Index, (iii) the EURO STOXX 50 Index, (iv) options on the S&P 500® Index, (v) options on the FTSE100 Index, (vi) options on the EURO STOXX 50 Index, (the "Assets"), weighted by their relevant quantities (the "Asset Quantities") as determined by the SubInvestment Manager (as defined below). The Basket comprises options on the various indices that aim to establish a call overwriting position on the underlying equity exposure.

Stammdaten

Name Structured Investments SICAV Global Enhanced Equity Income Portfolio E USD Inc Fonds
ISIN LU2100579197
WKN
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2020
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,14
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 195,91 Mio. USD
Fonds Volumen 213,57 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 11,78%