Strategic Selection Fund - European Value Class A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to preserve the Shareholder’s capital and to provide an adequate rate of return on the investments. The Sub-Fund invests its assets according to the “Value Investing Concept”.
Stammdaten
Name | Strategic Selection Fund - European Value Class A EUR Fonds |
ISIN | LU1169207518 |
WKN | A14YQK |
Fondsgesellschaft | European Capital Partners (Luxembourg) S.A |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Léon Kirch, Mohamed Afifi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.08.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.08.2015 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 135,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 435 |
Volumen der Tranche | 3,04 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 33,26 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,04 |
WE seit Jahresbeginn | 0,13% |