Strategic Selection Fund - European Value Class A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to preserve the Shareholder’s capital and to provide an adequate rate of return on the investments. The Sub-Fund invests its assets according to the “Value Investing Concept”.
Stammdaten
| Name | Strategic Selection Fund - European Value Class A EUR Fonds |
| ISIN | LU1169207518 |
| WKN | A14YQK |
| Fondsgesellschaft | European Capital Partners (Luxembourg) S.A |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Léon Kirch, Mohamed Afifi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.08.2015 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 145,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
| Volumen der Tranche | 3,29 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 35,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,04% |