Strategic Selection Fund - European Value Class A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to preserve the Shareholder’s capital and to provide an adequate rate of return on the investments. The Sub-Fund invests its assets according to the “Value Investing Concept”.

Stammdaten

Name Strategic Selection Fund - European Value Class A EUR Fonds
ISIN LU1169207518
WKN A14YQK
Fondsgesellschaft European Capital Partners (Luxembourg) S.A
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Léon Kirch, Mohamed Afifi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.08.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.08.2015
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,61
Anzahl Fonds der Kategorie 435
Volumen der Tranche 3,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 33,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,04
WE seit Jahresbeginn 0,13%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.