StocksPLUS™ Fund BE Retail Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Stammdaten
Name | StocksPLUS™ Fund BE Retail USD Acc Fonds |
ISIN | IE000CQJT7J0 |
WKN | A3DF7V |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jing Yang, Bryan Tsu |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.04.2022 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1777 |
Volumen der Tranche | 41,30 Mio. USD |
Fondsvolumen | 4,85 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,45% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 2,41% |