State Street US Value Spotlight Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in North American equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Stammdaten
Name | State Street US Value Spotlight Fund I USD Fonds |
ISIN | LU1159224085 |
WKN | A14WMD |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Niamh Lewis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.07.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.07.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 260 |
Volumen der Tranche | 559.640,53 USD |
Fonds Volumen | 30,71 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,28 |
WE seit Jahresbeginn | 19,48% |