State Street US Value Spotlight Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in North American equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.

Stammdaten

Name State Street US Value Spotlight Fund I USD Fonds
ISIN LU1159224085
WKN A14WMD
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Niamh Lewis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.07.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,56
Anzahl Fonds der Kategorie 276
Volumen der Tranche 630.745,95 USD
Fondsvolumen 35,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn -0,63%