State Street Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond Fund S Fonds

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Anlageziel

The investment objective, strategies and policies for each Sub-Fund are set out in the Relevant Supplement. The assets of each Sub-Fund are invested in accordance with the investment restrictions contained in the UCITS Regulations which are summarised in the “Investment Restrictions” section below and such additional investment restrictions, if any, as may be adopted by the Management Company for any Sub -Fund and specified in the Relevant Supplement.

Stammdaten

Name State Street Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond Fund S Acc EUR Fonds
ISIN IE00BZ1MZ719
WKN A2PV8D
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark Bloomberg EM Local Currency Govt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.07.2016
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1153
Volumen der Tranche 75,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 74,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,57%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,22
WE seit Jahresbeginn