State Street Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond Fund S Fonds
99,65
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NAV
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Anlageziel
The investment objective, strategies and policies for each Sub-Fund are set out in the Relevant Supplement. The assets of each Sub-Fund are invested in accordance with the investment restrictions contained in the UCITS Regulations which are summarised in the “Investment Restrictions” section below and such additional investment restrictions, if any, as may be adopted by the Management Company for any Sub -Fund and specified in the Relevant Supplement.
Stammdaten
Name | State Street Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond Fund S Acc EUR Fonds |
ISIN | IE00BZ1MZ719 |
WKN | A2PV8D |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Benchmark | Bloomberg EM Local Currency Govt |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.07.2016 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.07.2016 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1153 |
Volumen der Tranche | 75,23 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 74,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,57% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,22 |
WE seit Jahresbeginn |