State Street Liquidity Standard VNAV Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
Stammdaten
| Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BHWQMZ31 |
| WKN | A2PV8H |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mihaly Domjan, Nick Pidgeon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.057,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 31,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 393,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,50% |