State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market.The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street Global Treasury Bond Index Fund I GBP Inc Hedged Fonds
ISIN LU1696637260
WKN A2JNV6
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager John Philpot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,57
Anzahl Fonds der Kategorie 70
Volumen der Tranche 18,72 Mio. GBP
Fondsvolumen 2,50 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,24

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,24%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 2,26%