State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds

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ISIN LU0522796233


Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market.The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Acc Hedged Fonds
ISIN LU0522796233
WKN A1C2NN
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John Philpot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.08.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.08.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,53
Anzahl Fonds der Kategorie 131
Volumen der Tranche 606,76 Mio. USD
Fondsvolumen 2,64 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,23

Gebühren

Laufende Kosten 0,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,23%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,18%