State Street Global Aggregate Bond Index Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the global bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged Fonds
ISIN LU0956450620
WKN A1W38T
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.04.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,40
Anzahl Fonds der Kategorie 417
Volumen der Tranche 1,41 Mrd. USD
Fonds Volumen 2,75 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,22

Gebühren

Laufende Kosten 0,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,22%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 2,82%