State Street Europe Value Spotlight Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in European equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.

Stammdaten

Name State Street Europe Value Spotlight Fund I Fonds
ISIN LU0892045930
WKN A14MC3
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lance Graham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,01
Anzahl Fonds der Kategorie 364
Volumen der Tranche 154.208,75 EUR
Fonds Volumen 18,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 6,13%