State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the Euro core government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc Fonds
ISIN LU0570151364
WKN A1H59X
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.06.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,67
Anzahl Fonds der Kategorie 550
Volumen der Tranche 103,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 133,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,17%