State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in Asia Pacific equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.

Stammdaten

Name State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I USD Fonds
ISIN LU1159224911
WKN A14WUP
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark MSCI AC Asia Pacific
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Oliver McClure
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.07.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,91
Anzahl Fonds der Kategorie 181
Volumen der Tranche 36,86 Mio. USD
Fonds Volumen 64,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn 11,23%