StarCapital Dynamic Bonds I Fonds
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Anlageziel
Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen und Optionsanleihen investiert werden. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, sind diese zu veräußern.
Stammdaten
Name | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged Fonds |
ISIN | LU1603432060 |
WKN | A2DQPA |
Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
Benchmark | JPM GBI Global TR Hedged |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adam Choragwicki |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.06.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.06.2017 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 396 |
Volumen der Tranche | 6,15 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 64,12 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,25 |
WE seit Jahresbeginn | 4,36% |