STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit N Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Unternehmen, die a) seltene Metalle wie u.a. Molybdän, Wolfram, Titan, Lithium, Tantal oder Chrom explorieren, fördern oder verarbeiten; b) sich in einer Sondersituation wie etwa einer zu erwartenden Übernahme oder eigenen Akquisitionen befinden; dabei handelt es sich um Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes für gemeinsame Anlagen. c) eine Neuentdeckung bzw. deutliche Ausweitung der bestehenden Ressourcenbasis erwarten lassen.

Stammdaten

Name STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit N Fonds
ISIN LU2551285666
WKN A3DZRB
Fondsgesellschaft CapSolutions GmbH
Benchmark S&P/TSX Venture 30 TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2022
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 81,82
Anzahl Fonds der Kategorie 246
Volumen der Tranche 19.441,52 EUR
Fonds Volumen 10,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,52
WE seit Jahresbeginn -4,23%