STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit N Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Unternehmen, die a) seltene Metalle wie u.a. Molybdän, Wolfram, Titan, Lithium, Tantal oder Chrom explorieren, fördern oder verarbeiten; b) sich in einer Sondersituation wie etwa einer zu erwartenden Übernahme oder eigenen Akquisitionen befinden; dabei handelt es sich um Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes für gemeinsame Anlagen. c) eine Neuentdeckung bzw. deutliche Ausweitung der bestehenden Ressourcenbasis erwarten lassen.
Stammdaten
Name | STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit N Fonds |
ISIN | LU2551285666 |
WKN | A3DZRB |
Fondsgesellschaft | CapSolutions GmbH |
Benchmark | S&P/TSX Venture 30 TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.12.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2022 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 81,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 246 |
Volumen der Tranche | 19.441,52 EUR |
Fonds Volumen | 10,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,52 |
WE seit Jahresbeginn | -4,23% |