SSGA Lux - State Street World Screened Index Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name SSGA Lux SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund I CHF Hedged Fonds
ISIN LU2356060546
WKN A3CSVM
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark MSCI World ESG Screened
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Frédéric Jamet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,81
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 4,83 Mio. CHF
Fondsvolumen 5,06 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,27

Gebühren

Laufende Kosten 0,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 18,84%