SSGA Lux - State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I Fonds
10,80
GBP
+0,05
GBP
+0,49
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the Pacific ex-Japan equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Stammdaten
Name | SSGA Lux SICAV - State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I GBP Fonds |
ISIN | LU2761162077 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.04.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 122 |
Volumen der Tranche | 654,34 GBP |
Fonds Volumen | 70,48 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 3,97% |