SSGA Lux - State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the Pacific ex-Japan equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name SSGA Lux SICAV - State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I USD Fonds
ISIN LU1161082836
WKN A14Z5H
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,62
Anzahl Fonds der Kategorie 122
Volumen der Tranche 10,80 Mio. USD
Fonds Volumen 70,48 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 12,97%