SPI All Yields Fixed Income Fund (AYF) SP - Class 1 Accumulated Fonds
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Anlageziel
The aim of the Segregated Portfolio is to provide investors with high yielding returns on investments whilst giving them access to a diversified portfolio of assets with potentially low correlations to other financial assets, notably bonds, equities and related financial assets. A specific focus will be towards high yielding assets which generate investment returns from real economic activities. Investment returns to Shareholders are provided via capital appreciation or income distributions.
Stammdaten
Name | SPI All Yields Fixed Income Fund (AYF) SP - Class 1 EUR Accumulated Fonds |
ISIN | KYG835282438 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Invescap SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Cayman Islands |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.10.2017 |
Geschäftsjahr | |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.10.2017 |
Depotbank | |
Zahlstelle | |
Domizil | Cayman Islands |
Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.540,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 20,31 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 63,02 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | 5,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |