SPI All Yields Fixed Income Fund (AYF) SP - Class 1 Accumulated Fonds

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Anlageziel

The aim of the Segregated Portfolio is to provide investors with high yielding returns on investments whilst giving them access to a diversified portfolio of assets with potentially low correlations to other financial assets, notably bonds, equities and related financial assets. A specific focus will be towards high yielding assets which generate investment returns from real economic activities. Investment returns to Shareholders are provided via capital appreciation or income distributions.

Stammdaten

Name SPI All Yields Fixed Income Fund (AYF) SP - Class 1 USD Accumulated Fonds
ISIN KYG835282271
WKN
Fondsgesellschaft Invescap SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Cayman Islands
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2017
Geschäftsjahr
VL-fähig? Nein
Depotbank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2017
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Cayman Islands
Geschäftsjahr

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.672,52
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche 12,13 Mio. USD
Fondsvolumen 63,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn