Sparinvest Global Convertible Bonds R Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund invests primarily in convertible bonds and/or convertible preferred shares. The Sub-Fund aims at providing a positive return over the long term by investing at least 2/3 of its total net assets in high yield, investment grade and non-rated1 convertible bonds and/or convertible preferred shares.
Stammdaten
| Name | Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR R Fonds |
| ISIN | LU1438960566 |
| WKN | A2ANMZ |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephan Bach |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
| Volumen der Tranche | 21,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 265,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,20% |