Sparinvest Global Convertible Bonds R Fonds

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ISIN LU1438960566


Anlageziel

The Sub-Fund invests primarily in convertible bonds and/or convertible preferred shares. The Sub-Fund aims at providing a positive return over the long term by investing at least 2/3 of its total net assets in high yield, investment grade and non-rated1 convertible bonds and/or convertible preferred shares.

Stammdaten

Name Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR R Fonds
ISIN LU1438960566
WKN A2ANMZ
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Benchmark Refinitiv Global Focus CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephan Bach
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 31.08.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2016
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,59
Anzahl Fonds der Kategorie 579
Volumen der Tranche 21,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 265,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 2,20%