Sparinvest European Value R Fonds

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ISIN LU0264920413


Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.

Stammdaten

Name Sparinvest SICAV European Value EUR R Fonds
ISIN LU0264920413
WKN A0LCMQ
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Per Kronborg Jensen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.11.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2006
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 204,37
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 18,22 Mio. EUR
Fondsvolumen 256,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Laufende Kosten 1,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,91%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,41%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 9,21%