Sparinvest European Value I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.

Stammdaten

Name Sparinvest SICAV European Value EUR I Fonds
ISIN LU0264924241
WKN A0LCMR
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Per Kronborg Jensen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.11.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2006
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 211,47
Anzahl Fonds der Kategorie 431
Volumen der Tranche 162,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 254,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 9,90%