Sparinvest European Value HM I X Fonds
226,00
EUR
+0,67
EUR
+0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in europäische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.
Stammdaten
Name | Sparinvest SICAV European Value EUR HM I X Fonds |
ISIN | LU1514040655 |
WKN | A2DJD4 |
Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Per Kronborg Jensen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.11.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.11.2016 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 226,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 431 |
Volumen der Tranche | 62,08 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 255,66 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,67 |
WE seit Jahresbeginn | 9,66% |