SpänglerPrivat: EuroBond (RT) Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds SpänglerPrivat: EuroBond ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Fonds werden mind. 51 vH des Fondsvermögens in auf EUR lautende Schuldtitel investiert, wobei sowohl von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begebene oder garantierte Schuldtitel als auch gedeckte Anleihen oder Pfandbriefe erworben werden dürfen.

Stammdaten

Name SpänglerPrivat: EuroBond (RT) Fonds
ISIN AT0000A37GX6
WKN
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Benchmark ICE BofA 5-7Y EUR Govt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Manfred Pronhagl
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.2023
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2023
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1023
Volumen der Tranche 10.586,25 EUR
Fondsvolumen 102,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 0,62%