SONNTAG Premium Scorpio Fonds

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Anlageziel

Das Netto-Teilfondsvermögen kann unter anderem in die im Folgenden aufgezählten Vermögensgegenstände investiert werden: Notierte und nicht notierte Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben, sowie Anteile an Investmentvermögen (Zielfonds). Der Begriff der Wertpapiere umfasst unter anderem Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Bei der Vermögensanlage in Renten, ist die Anlage nur zulässig in Renten, deren Emittent oder das Wertpapier selbst zum Erwerbszeitpunkt, einem Rating von mindestens Investmentgrade von anerkannten Ratingagenturen vorweisen oder durch die Verwaltungsgesellschaft als von gleicher Qualität eingestuft werden.

Stammdaten

Name SONNTAG Premium Scorpio Fonds
ISIN LU1197486233
WKN A14PPT
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.05.2015
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 217,63
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 80,96 Mio. EUR
Fonds Volumen 80,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,85
WE seit Jahresbeginn 11,32%