SONNTAG Premium Libra Fonds
Anlageziel
Das Netto-Teilfondsvermögen kann unter anderem in die im Folgenden aufgezählten Vermögensgegenstände investiert werden: Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben sowie Anteile an Investmentvermögen (Zielfonds). Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Eine direkte Anlage in Rohstoffe und Edelmetalle ist nicht erlaubt. Ausgeschlossen sind Anlagen in Single-Hedgefonds, Immobilien-, Venture- Capital- und Private Equity-Fonds (maßgeblich ist der Anlageschwerpunkt des Fonds) sowie gesellschaftsrechtliche Beteiligungen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Die Beschränkung für nicht notierte Wertpapiere beträgt 20% des Netto-Teilfondsvermögens.
Stammdaten
| Name | SONNTAG Premium Libra Fonds |
| ISIN | LU0326980934 |
| WKN | A0M5V0 |
| Fondsgesellschaft | VM Vermögensmanagement GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.12.2007 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 137,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9699 |
| Volumen der Tranche | 63,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,32 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,16% |