Solidum Cat Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Solidum Cat Bond Fund besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt, im Freiverkehr oder an einer Börse gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.

Stammdaten

Name Solidum Cat Bond Fund CHF I acc hedged Fonds
ISIN LI0467052812
WKN A2PGC9
Fondsgesellschaft Solidum Partners AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stefan Müller
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2021
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116.923,67
Anzahl Fonds der Kategorie 10610
Volumen der Tranche 41,35 Mio. CHF
Fondsvolumen 95,61 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,49%