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Anlageziel

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.

Stammdaten

Name smart-invest - HELIOS AR B Fonds
ISIN LU0146463616
WKN 576214
Fondsgesellschaft Sand und Schott GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.07.2002
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2002
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 57,95
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 62,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 69,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,08

Gebühren

Laufende Kosten 2,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,08%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,26%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 11,19%