Anlageziel
Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.
Stammdaten
Name | smart-invest - HELIOS AR B Fonds |
ISIN | LU0146463616 |
WKN | 576214 |
Fondsgesellschaft | Sand und Schott GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 31.07.2002 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2002 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 57,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
Volumen der Tranche | 62,50 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 69,57 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 11,19% |