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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to offer stable absolute return by primarily investing in corporate bonds and fixed income instruments. This may be combined with derivatives and other financial instruments to maximize the return while maintaining moderate risk.
Stammdaten
| Name | Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund R EUR Fonds |
| ISIN | LU2262944817 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Sissener AS |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Sissener |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2020 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
| Volumen der Tranche | 32,67 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 439,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,39% |