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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a sound absolute return by combining a long/short strategy with derivatives and other relating strategies to maximise the return. The Sub-Fund is actively managed and the investment objectives, strategy and marketing do not refer to a benchmark. The Sub-Fund’s Performance Fee is calculated with reference to a benchmark. The Sub-Fund has a Nordic focus and a flexible management mandate. The Sub-Fund will invest predominantly in listed stocks either directly or through financial derivative instruments, mainly contracts for differences and unfunded total return swaps.
Stammdaten
Name | Sissener SICAV - Sissener Canopus RL Fonds |
ISIN | LU1334565030 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Sissener AS |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jan Petter Courvoisier Sissener |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.07.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2016 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.961,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 969 |
Volumen der Tranche | 128,88 Mio. NOK |
Fondsvolumen | 281,21 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 14,52 |
WE seit Jahresbeginn | -5,30% |